# TSLA
TSLA: 2 个动态信号池（MA5MA30 / 温度计），在 TSLA 与 AZO+ORLY 之间轮动。
## 当前持仓
AAZO+ORLY64%
−2.7%·2026-07-14·held 2d
AZO$3,046→$2,972−2.4%
ORLY$86.41→$82.73−4.3%
BAZO+ORLY36%
−9.2%·2026-07-01·held 10d
AZO$3,200→$2,972−7.1%
ORLY$92.79→$82.73−10.8%
## metrics
strategyhodl
cagr+57.0%+33.2%
// 年化复合增长率 (Compound Annual Growth Rate)。如果每年都以这个速率增长，经过 N 年会达到当前终值。
= CAGR = (终值 / 初值) ^ (1 / 年数) − 1
dd-24.3%-73.6%
// 回撤。Strategy 列是账户最大回撤，按每笔平仓后的账户净值计算；HODL 列没有平仓事件，仍按每日净值计算。
= Strategy: max((历史最高平仓后净值 − 当前平仓后净值) / 历史最高平仓后净值)，平仓点在下一仓买入和当日波动前。HODL: 每日净值 peak-to-date 回撤。
sharpe1.370.79
// 每承受一单位波动率获得的超额回报。> 1 为好，> 2 为优秀。
= Sharpe = mean(daily return) / std(daily return) × √365
sortino1.981.14
// 类似 Sharpe 但只惩罚下行波动，对非对称收益更公平。正向大涨不算"风险"。
= Sortino = mean(daily return) / downside_std × √365
final×178.35×26.97
// 总倍数 — 初始投入到现在翻了多少倍。×800 = 投入 $1 变成 $800。
= Total = 终值 / 初值
## equity (log scale)2015-01..2026-07
## drawdown (hodl)
## monthly (hodl)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | ytd |
|---|
| 2015 | -7 | -0 | -7 | +20 | +11 | +7 | -1 | -6 | -0 | -17 | +11 | +4 | +9 |
| 2016 | -20 | +0 | +20 | +5 | -7 | -5 | +11 | -10 | -4 | -3 | -4 | +13 | -11 |
| 2017 | +18 | -1 | +11 | +13 | +9 | +6 | -11 | +10 | -4 | -3 | -7 | +1 | +46 |
| 2018 | +14 | -3 | -22 | +10 | -3 | +20 | -13 | +1 | -12 | +27 | +4 | -5 | +7 |
| 2019 | -8 | +4 | -13 | -15 | -22 | +21 | +8 | -7 | +7 | +31 | +5 | +27 | +26 |
| 2020 | +56 | +3 | -22 | +49 | +7 | +29 | +33 | +74 | -14 | -10 | +46 | +24 | +743 |
| 2021 | +12 | -15 | -1 | +6 | -12 | +9 | +1 | +7 | +5 | +44 | +3 | -8 | +50 |
| 2022 | -11 | -7 | +24 | -19 | -13 | -11 | +32 | -7 | -4 | -14 | -14 | -37 | -65 |
| 2023 | +41 | +19 | +1 | -21 | +24 | +28 | +2 | -3 | -3 | -20 | +20 | +3 | +102 |
| 2024 | -25 | +8 | -13 | +4 | -3 | +11 | +17 | -8 | +22 | -5 | +38 | +17 | +63 |
| 2025 | +0 | -28 | -12 | +9 | +23 | -8 | -3 | +8 | +33 | +3 | -6 | +5 | +11 |
| 2026 | -4 | -6 | -8 | +3 | +14 | -3 | -6 | · | · | · | · | · | -12 |